取引の流れ

取引の流れ

口座開設、ファンドの購入・換金など各取引の内容は、各種報告書類の郵送によりお知らせします。

購入から換金・償還までの流れ

購入から換金・償還までの流れ

各種報告書類(一部)

「たいせつなお知らせ」を解説します

取引報告書

募集・購入、解約のお取引については、「取引報告書」によりお取引の明細をご確認いただきます。
なお、定時定額購入サービスによるご購入の場合は、「取引残高報告書」によりお取引内容をお知らせします。

取引残高報告書

投資信託では、通常、通帳や証書を発行する代わりに原則3ヵ月毎にお送りする「取引残高報告書」により、お取引の明細やお預り残高の明細をご確認いただきます。なお、該当期間にお取引のない場合は、「取引残高報告書」の送付が1年に1回となります。

ご投資状況のお知らせ

原則「取引残高報告書」をお送りしているお客さまを対象に、「ご投資状況のお知らせ」をお送りし、投資信託の損益状況等をご確認いただきます。作成日現在で残高(※)のあるファンドの明細、および前回の「取引残高報告書」作成日以降に残高(※)がゼロになったファンドの明細が記載されています。 (※)受渡日到来済分

サービス基本料無料!購入手数料が30%OFF!